Tesorería Municipal

Son funciones específicas del Departamento de Tesorería Municipal las siguientes:

• Conservar y custodiar los fondos recaudados, las especies valoradas y demás valores municipales.
• Manejar las cuentas corrientes bancarias, según instrucciones emanadas de la Contraloría General de la República y organismos pertinentes, para la administración de fondos especiales, efectuando su correspondiente control y conciliación periódica.
• Refrendar internamente, imputando a los ítems presupuestarios que corresponda, todo egreso municipal ordenado en las resoluciones alcaldicias.
• Custodiar los dineros existentes en caja, y exigir las rendiciones de cuentas a quienes corresponda.
• Presentar rendiciones de cuentas a las entidades por fondos entregados y destinados a fines específicos.
• Llevar registros por el cumplimiento de las leyes tributarias.
• Informar a los contribuyentes sobre los nuevos sistemas de pago de los tributos fiscales y municipales.
• Recibir y conservar toda clase de instrumentos de garantía, extendidos a favor de la Municipalidad.
• Custodiar y entregar a los contribuyentes los A-R (Aviso – Recibo) de bienes raíces de la comuna que no tengan domicilio en ella (sitios eriazos y predios rurales), que les serán remitidos por la Tesorería Provincial, a fin de que los contribuyentes los cancelen en las instituciones recaudadoras.
• Efectuar la compra de las especies valoradas municipales a la Casa de la Moneda, mantener en custodia estas especies y realizar su venta al público.
• Efectuar el pago de las obligaciones municipales.
• Depositar en las cuentas corrientes autorizadas del banco respectivo los fondos recaudados.
• Suspender la entrega de fondos a funcionarios que no han rendido cuenta de giros anteriores.
• Establecer cajas recaudadoras, en los lugares y por el tiempo que sean necesarias, para los objetivos del Municipio.
• Efectuar la rendición mensual de cuentas de la caja municipal, con sus ajustes y conciliaciones bancarias.
• Diseñar, implementar y mantener, un archivo con los documentos que ingresan y salen de la Tesorería.